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ALOCC TNA INFLAÇÃO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA - RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,1%0,4%2,0%2,3%3,0%0,6%-0,7%0,6%0,2%0,8%2,7%-0,3%12,0%
2024
-1,6%0,6%-0,4%-2,1%0,1%-1,2%1,8%1,7%-1,6%-2,3%-0,4%-3,5%-8,9%

Carteira

Ativos% do PL
99,47%
0,61%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,08%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,83%
12 meses12,83%
Últimos 3 anos20,36%
Desvio Padrão
No ano6,17%
12 meses6,17%
Últimos 3 anos6,52%
Índice Sharpe
12 meses-0,38
Últimos 3 anos-0,93
Max. Drawdown-11,28%
Data Max. Drawdown24/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)291
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,32%
Retorno 12 meses12,83%
Patrimônio líquidoR$ 95.626.488,80
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas51
Cotação1,26

5 Principais Ativos na Carteira

1ºALOCC TNA INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 99,47%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 0,61%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,08%

Outras Informações

CNPJ44.062.813/0001-81
GestorTABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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