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MASTER BOND FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF- RESP LIMITADA
5,04
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BOCOM BBM CCVM S.A.
CNPJ
43.806.723/0001-95
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,6% | 0,7% | -0,2% | 2,5% | 0,5% | 2,2% | 1,2% | 0,7% | 1,9% | 0,5% | 12,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 92,3% | 61,6% | 71,0% | 216,0% | 47,6% | 174,3% | 106,1% | 57,2% | 148,1% | 95,6% | 97,9% | ||
| 2024 | -0,6% | 3,0% | 1,9% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,3% | 1,6% | 1,2% | 1,9% | 0,6% | 0,2% | 13,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 380,2% | 226,8% | 113,0% | 95,1% | 115,0% | 29,0% | 186,0% | 141,6% | 201,3% | 80,5% | 20,3% | 124,4% | |
| 2023 | 0,9% | -0,2% | 2,0% | 0,7% | 1,5% | 1,2% | 1,5% | 0,9% | 0,6% | 0,7% | 2,9% | -1,4% | 11,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 83,6% | 167,3% | 72,5% | 137,3% | 113,6% | 140,4% | 79,8% | 65,8% | 68,9% | 319,7% | 91,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 78,57% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 13,24% | |
| DISPONIBILIDADES | 5,45% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,21% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,11% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DDIFUTF30 | -0,07% | |
| DDIFUTF29 | -0,08% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | -0,08% | |
| VALORES A PAGAR | -2,36% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,62% | 3,42% | 3,22% |
| Índice Sharpe | -0,07 | -0,34 | 0,23 |
| Retorno | 12,18% | 12,65% | 45,44% |
| Max. Drawdown | -2,70% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 29 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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