MenuMASTER BOND FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF- RESP LIMITADA
5,30
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
BOCOM BBM CCVM S.A.
CNPJ
43.806.723/0001-95
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,2% | 3,5% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,2% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 95,8% | 95,6% | 98,9% | 96,6% | 96,8% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,6% | 0,7% | -0,2% | 2,5% | 0,5% | 2,2% | 1,2% | 0,7% | 1,9% | 1,0% | 1,1% | 13,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 92,3% | 61,6% | 71,0% | 216,0% | 47,6% | 174,3% | 106,1% | 57,2% | 148,1% | 92,1% | 92,8% | 97,1% | |
| 2024 | -0,6% | 3,0% | 1,9% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,3% | 1,6% | 1,2% | 1,9% | 0,6% | 0,2% | 13,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 380,2% | 226,8% | 113,0% | 95,1% | 115,0% | 29,0% | 186,0% | 141,6% | 201,3% | 80,5% | 20,3% | 124,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 52,04% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 47,91% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,22% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,17% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,04% | 2,76% | 3,13% |
| Índice Sharpe | -11,90 | 0,53 | 0,20 |
| Retorno | 3,47% | 16,60% | 45,81% |
| Max. Drawdown | -2,70% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 29 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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