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MASTER BOND FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF- RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,2%0,2%3,5%
2025
1,0%0,6%0,7%-0,2%2,5%0,5%2,2%1,2%0,7%1,9%1,0%1,1%13,9%
2024
-0,6%3,0%1,9%1,0%0,8%0,9%0,3%1,6%1,2%1,9%0,6%0,2%13,5%

Carteira

Ativos% do PL
52,04%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO47,91%
DISPONIBILIDADES0,22%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,17%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,47%
12 meses16,60%
Últimos 3 anos45,81%
Desvio Padrão
No ano0,04%
12 meses2,76%
Últimos 3 anos3,13%
Índice Sharpe
12 meses0,53
Últimos 3 anos0,20
Max. Drawdown-2,70%
Data Max. Drawdown23/01/2024
Tempo de Recuperação (Dias)29
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,08%
Retorno 12 meses16,60%
Patrimônio líquidoR$ 5.301.187,47
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 52,04%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 47,91%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,22%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,17%

Outras Informações

CNPJ43.806.723/0001-95
GestorBOCOM BBM CCVM S.A.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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