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MASTER BOND FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF- RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,6%0,7%-0,2%2,5%0,5%2,2%1,2%0,7%1,9%1,0%1,1%13,9%
2024
-0,6%3,0%1,9%1,0%0,8%0,9%0,3%1,6%1,2%1,9%0,6%0,2%13,5%

Carteira

Ativos% do PL
INVESTIMENTO NO EXTERIOR78,57%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO13,24%
DISPONIBILIDADES5,45%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL5,21%
0,11%
VALORES A RECEBER0,01%
DDIFUTF30-0,07%
DDIFUTF29-0,08%
-0,08%
VALORES A PAGAR-2,36%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,89%
12 meses13,89%
Últimos 3 anos44,69%
Desvio Padrão
No ano3,40%
12 meses3,40%
Últimos 3 anos3,22%
Índice Sharpe
12 meses-0,15
Últimos 3 anos0,13
Max. Drawdown-2,70%
Data Max. Drawdown23/01/2024
Tempo de Recuperação (Dias)29
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,08%
Retorno 12 meses13,89%
Patrimônio líquidoR$ 5.120.909,02
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,60

5 Principais Ativos na Carteira

1ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 78,57%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 13,24%
3ºDISPONIBILIDADES - 5,45%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,21%
5ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,11%

Outras Informações

CNPJ43.806.723/0001-95
GestorBOCOM BBM CCVM S.A.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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