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NEO RFDLI ITAÚ PREV FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
20,49
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,85%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
43.794.428/0001-66
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,7% | 0,1% | 1,5% | 0,1% | 1,9% | 1,5% | 1,0% | 0,5% | 8,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 8,7% | ||||
| % DI | 161,5% | 5,2% | 159,4% | 10,8% | 163,8% | 136,4% | 82,2% | 62,9% | 99,2% | ||||
| 2024 | 1,1% | 1,0% | 0,7% | 0,3% | 0,3% | -0,5% | 0,2% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,1% | -0,3% | 4,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 103,9% | 126,8% | 82,9% | 35,6% | 36,2% | 24,5% | 72,6% | 76,8% | 64,9% | 10,8% | 44,8% | ||
| 2023 | 0,0% | 2,4% | 1,2% | 1,5% | 0,5% | 1,5% | 1,1% | 0,9% | 0,3% | 1,6% | 0,4% | 11,9% | |
| DI | 0,0% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 10,7% | |
| % DI | 200,5% | 134,5% | 133,0% | 43,9% | 139,5% | 93,8% | 93,7% | 25,6% | 177,5% | 46,2% | 110,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NEO RFDLI PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 100,00% | |
| VALORES A RECEBER | 3,07% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,09% | |
| VALORES A PAGAR | -3,15% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,15% | 1,97% | - |
| Índice Sharpe | -0,06 | -1,45 | - |
| Retorno | 8,53% | 10,02% | - |
| Max. Drawdown | -1,03% |
| Data Max. Drawdown | 18/04/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 8 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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