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NEO RFDLI ITAÚ PREV FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,7%0,9%1,2%0,1%0,6%4,6%
2025
1,7%0,1%1,5%0,1%1,9%1,5%1,0%1,0%1,2%1,5%1,1%0,7%14,2%
2024
1,1%1,0%0,7%0,3%0,3%-0,5%0,2%0,6%0,6%0,6%0,1%-0,3%4,9%

Carteira

Ativos% do PL
99,98%
DISPONIBILIDADES0,13%
VALORES A RECEBER0,03%
VALORES A PAGAR-0,14%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,53%
12 meses13,93%
Últimos 3 anos33,89%
Desvio Padrão
No ano3,04%
12 meses2,32%
Últimos 3 anos2,23%
Índice Sharpe
12 meses-0,40
Últimos 3 anos-1,20
Max. Drawdown-1,03%
Data Max. Drawdown18/04/2024
Tempo de Recuperação (Dias)8
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,07%
Retorno 12 meses13,93%
Patrimônio líquidoR$ 16.548.425,18
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNEO RFDLI PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA - 99,98%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,13%
3ºVALORES A RECEBER - 0,03%
4ºVALORES A PAGAR - -0,14%
5º

Outras Informações

CNPJ43.794.428/0001-66
GestorNEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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