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NEO RFDLI ITAÚ PREV FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,85%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,7%0,1%1,5%0,1%1,9%1,5%1,0%1,0%1,2%1,5%1,1%0,7%14,2%
2024
1,1%1,0%0,7%0,3%0,3%-0,5%0,2%0,6%0,6%0,6%0,1%-0,3%4,9%

Carteira

Ativos% do PL
100,00%
VALORES A RECEBER3,07%
DISPONIBILIDADES0,09%
VALORES A PAGAR-3,15%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,10%
12 meses14,10%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,98%
12 meses1,98%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,16
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,03%
Data Max. Drawdown18/04/2024
Tempo de Recuperação (Dias)8
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,85%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,85%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,73%
Retorno 12 meses14,10%
Patrimônio líquidoR$ 19.006.147,53
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNEO RFDLI PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - 100,00%
2ºVALORES A RECEBER - 3,07%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,09%
4ºVALORES A PAGAR - -3,15%
5º

Outras Informações

CNPJ43.794.428/0001-66
GestorNEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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