MenuHERANÇA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
36,04
Número de cotistas
2
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
43.790.886/0001-27
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,9% | 1,1% | -0,9% | 0,6% | -1,9% | -0,7% | 0,6% | 3,7% | |||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,2% | -1,0% | 0,4% | 7,2% | |||||
| Dif. | -7,7% | -3,0% | -0,2% | 0,6% | 5,3% | 0,3% | 0,2% | -3,6% | |||||
| 2025 | 2,6% | -0,1% | 0,4% | 1,7% | 2,3% | 1,8% | -0,2% | 2,8% | 2,5% | 1,1% | 1,3% | 0,3% | 17,8% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | -2,3% | 2,5% | -5,7% | -2,0% | 0,9% | 0,5% | 4,0% | -3,5% | -0,9% | -1,1% | -5,1% | -1,0% | -16,2% |
| 2024 | -1,7% | 2,3% | 0,0% | -2,0% | -1,2% | 1,6% | 2,1% | 6,5% | -1,5% | 0,0% | -1,7% | -2,4% | 1,7% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 3,1% | 1,3% | 0,7% | -0,3% | 1,8% | 0,1% | -0,9% | 0,0% | 1,6% | 1,6% | 1,4% | 1,9% | 12,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 44,57% | |
| CDB/ RDB | 21,86% | |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 18,54% | |
| TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | 11,09% | |
| SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 3,80% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,13% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,00% | |
| BEEF11 | 0,00% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 9,88% | 8,45% | 9,67% |
| Índice Sharpe | -0,71 | -0,30 | -0,19 |
| Retorno | 3,68% | 11,37% | 34,86% |
| Max. Drawdown | -19,51% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 497 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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