HERANÇA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
35,95
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
43.790.886/0001-27
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,6% | -0,1% | 0,4% | 1,7% | 2,3% | 1,8% | -0,2% | 2,8% | 2,5% | 1,1% | 1,3% | 0,9% | 18,4% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | -2,3% | 2,5% | -5,7% | -2,0% | 0,9% | 0,5% | 4,0% | -3,5% | -0,9% | -1,1% | -5,1% | -0,4% | -15,5% |
| 2024 | -1,7% | 2,3% | 0,0% | -2,0% | -1,2% | 1,6% | 2,1% | 6,5% | -1,5% | 0,0% | -1,7% | -2,4% | 1,7% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 3,1% | 1,3% | 0,7% | -0,3% | 1,8% | 0,1% | -0,9% | 0,0% | 1,6% | 1,6% | 1,4% | 1,9% | 12,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 39,66% | |
| TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES BDR NIVEL I | 12,42% | |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | 9,08% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 7,96% | |
| ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 4,85% | |
| ITUB4 | 3,20% | |
| PETR4 | 3,20% | |
| PSSA3 | 2,15% | |
| CYRE3 | 2,11% | |
| SUZB3 | 1,76% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,16% | 7,16% | 11,07% |
| Índice Sharpe | 0,60 | 0,56 | -0,06 |
| Retorno | 18,44% | 18,44% | 39,93% |
| Max. Drawdown | -19,51% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 497 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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