HERANÇA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
37,13
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2
Número de cotistas
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
43.790.886/0001-27
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,9% | 0,5% | 5,4% | ||||||||||
| IBOV | 12,6% | 2,6% | 15,4% | ||||||||||
| Dif. | -7,7% | -2,1% | -10,1% | ||||||||||
| 2025 | 2,6% | -0,1% | 0,4% | 1,7% | 2,3% | 1,8% | -0,2% | 2,8% | 2,5% | 1,1% | 1,3% | 0,3% | 17,8% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | -2,3% | 2,5% | -5,7% | -2,0% | 0,9% | 0,5% | 4,0% | -3,5% | -0,9% | -1,1% | -5,1% | -1,0% | -16,2% |
| 2024 | -1,7% | 2,3% | 0,0% | -2,0% | -1,2% | 1,6% | 2,1% | 6,5% | -1,5% | 0,0% | -1,7% | -2,4% | 1,7% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 3,1% | 1,3% | 0,7% | -0,3% | 1,8% | 0,1% | -0,9% | 0,0% | 1,6% | 1,6% | 1,4% | 1,9% | 12,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 48,00% | |
| CDB/ RDB | 20,42% | |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15,14% | |
| TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | 10,87% | |
| SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 5,13% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,29% | |
| VALORES A RECEBER | 0,17% | |
| DIRR3 | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| GOAU4 | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,31% | 7,43% | 10,40% |
| Índice Sharpe | 4,36 | 0,67 | 0,12 |
| Retorno | 5,38% | 19,48% | 47,15% |
| Max. Drawdown | -19,51% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 497 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
