Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
HERANÇA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,6%-0,1%0,4%1,7%2,3%1,8%-0,2%2,8%2,5%1,1%1,3%0,9%18,4%
2024
-1,7%2,3%0,0%-2,0%-1,2%1,6%2,1%6,5%-1,5%0,0%-1,7%-2,4%1,7%

Carteira

Ativos% do PL
39,66%
12,42%
9,08%
7,96%
4,85%
ITUB43,20%
PETR43,20%
PSSA32,15%
CYRE32,11%
SUZB31,76%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano18,44%
12 meses18,44%
Últimos 3 anos39,93%
Desvio Padrão
No ano7,16%
12 meses7,16%
Últimos 3 anos11,07%
Índice Sharpe
12 meses0,56
Últimos 3 anos-0,06
Max. Drawdown-19,51%
Data Max. Drawdown14/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)497
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,90%
Retorno 12 meses18,44%
Patrimônio líquidoR$ 35.954.169,81
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - 39,66%
2ºTB STB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES BDR NIVEL I - 12,42%
3ºISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - 9,08%
4ºBEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 7,96%
5ºISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 4,85%

Outras Informações

CNPJ43.790.886/0001-27
GestorORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.