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JEAA ICATU PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
13,53
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
WARREN BRASIL GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
CNPJ
43.790.826/0001-04
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,4% | 2,1% | 2,8% | 1,2% | 1,0% | -1,3% | 1,9% | 9,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 71,1% | 45,0% | 218,6% | 266,8% | 101,6% | 87,7% | 335,3% | 107,2% | |||||
| 2024 | 0,5% | 0,6% | 0,4% | -2,3% | 1,6% | -1,3% | 2,4% | 0,6% | -0,9% | -0,8% | -0,4% | -2,7% | -2,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 48,4% | 72,1% | 44,6% | 190,5% | 263,1% | 68,5% | |||||||
| 2023 | 1,3% | 1,4% | 1,4% | 0,8% | 0,9% | 1,1% | 0,8% | 0,3% | -0,5% | -0,8% | 2,4% | 1,6% | 11,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 112,9% | 148,7% | 118,7% | 84,8% | 83,2% | 99,1% | 73,4% | 27,1% | 258,3% | 183,1% | 84,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 98,64% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,50% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,15% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,08% | 5,95% | 4,27% |
| Índice Sharpe | 0,20 | -1,84 | -1,47 |
| Retorno | 8,96% | 2,33% | 20,37% |
| Max. Drawdown | -7,64% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 141 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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