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JEAA ICATU PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%0,4%2,1%2,8%1,2%1,0%-1,3%1,2%0,3%1,1%1,9%0,2%12,1%
2024
0,5%0,6%0,4%-2,3%1,6%-1,3%2,4%0,6%-0,9%-0,8%-0,4%-2,7%-2,4%

Carteira

Ativos% do PL
98,64%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL1,50%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,15%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,06%
12 meses12,06%
Últimos 3 anos21,44%
Desvio Padrão
No ano4,75%
12 meses4,75%
Últimos 3 anos4,40%
Índice Sharpe
12 meses-0,61
Últimos 3 anos-1,40
Max. Drawdown-7,64%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)141
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,21%
Retorno 12 meses12,06%
Patrimônio líquidoR$ 13.912.362,95
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 98,64%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 1,50%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,15%

Outras Informações

CNPJ43.790.826/0001-04
GestorWARREN BRASIL GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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