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TREND PRÉ-FIXADO PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

98,38
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
43.778.917/0001-24
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20252,6%0,6%1,3%2,9%1,0%1,7%0,3%0,9%11,8%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,8%8,7%
% DI242,3%57,8%140,3%277,6%83,8%158,4%20,0%108,8%135,4%
20240,6%0,4%0,5%-0,6%0,6%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,2%-0,6%-1,8%1,3%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI64,1%52,1%59,7%74,3%142,5%70,2%36,6%17,6%11,9%
20230,8%0,8%2,1%1,0%2,1%2,1%0,8%0,7%0,1%0,3%2,4%1,4%15,7%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI71,7%88,8%177,6%114,2%188,7%193,3%70,8%60,9%12,5%32,9%263,9%163,8%120,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS DO TESOURO NACIONAL69,85%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F30,41%
VALORES A RECEBER0,01%
XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,01%
XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,01%
XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,01%
XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,01%
XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,01%
XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,01%
XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,01%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão3,15%3,56%-
Índice Sharpe1,62-1,09-
Retorno11,73%9,40%-
Max. Drawdown-2,92%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)47

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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