Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,6% | 0,6% | 1,3% | 2,9% | 1,0% | 1,7% | 0,3% | 1,6% | 1,2% | 1,3% | 1,6% | 0,2% | 17,6% | |
| 2024 | 0,6% | 0,4% | 0,5% | -0,6% | 0,6% | -0,3% | 1,3% | 0,6% | 0,3% | 0,2% | -0,6% | -1,8% | 1,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 69,85% |
| 30,41% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| 0,01% | |
| 0,01% | |
| 0,01% | |
| 0,01% | |
| 0,01% | |
| 0,01% | |
| 0,01% | |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 17,49% |
| 12 meses | 17,49% |
| Últimos 3 anos | 37,72% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,97% |
| 12 meses | 2,97% |
| Últimos 3 anos | 2,98% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,98 |
| Últimos 3 anos | -0,51 |
| Max. Drawdown | -2,92% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 47 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,20% |
| Retorno 12 meses | 17,49% |
| Patrimônio líquido | R$ 148.553.087,68 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 69,85% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 30,41% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 4º | XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01% |
| 5º | XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.778.917/0001-24 |
| Gestor | XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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