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CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

145,37
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,42%
Taxa de administração total
27.770
Número de cotistas
Gestor
CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
43.774.790/0001-75
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,0%1,2%-0,2%2,6%-0,7%7,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI106,7%101,4%100,3%99,4%102,7%202,5%85,4%
20241,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,9%1,0%0,8%0,8%11,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI103,1%101,6%101,9%101,8%101,0%101,5%103,7%103,2%104,4%102,8%104,8%94,6%102,1%
20231,1%0,9%1,2%0,9%1,2%1,1%1,0%1,2%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI100,8%101,9%98,0%94,8%102,7%103,2%97,5%101,9%101,8%98,3%98,9%103,2%100,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO77,09%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B18,65%
CDB/ RDB18,24%
LETRA FINANCEIRA1,14%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV0,00%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V0,00%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII0,00%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II0,00%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII0,00%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão7,44%5,83%3,37%
Índice Sharpe-0,28-0,21-0,10
Retorno7,14%11,48%41,31%
Max. Drawdown-1,23%
Data Max. Drawdown12/08/2025
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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