MenuCARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
154,59
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
33.637
Número de cotistas
Gestor
CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
43.774.790/0001-75
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 2,1% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 99,0% | 102,6% | 99,6% | 59,9% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | -0,2% | 2,6% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | -0,3% | 2,6% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 106,7% | 101,4% | 100,3% | 99,4% | 102,7% | 202,5% | 101,3% | 101,1% | 101,3% | 221,3% | 101,7% | ||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 11,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 103,1% | 101,6% | 101,9% | 101,8% | 101,0% | 101,5% | 103,7% | 103,2% | 104,4% | 102,8% | 104,8% | 94,6% | 102,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 76,26% | |
| CDB/ RDB | 18,07% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 4,50% | |
| DPGE | 0,91% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,27% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 15,35% | 13,05% | 7,54% |
| Índice Sharpe | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Retorno | 3,49% | 13,31% | 42,27% |
| Max. Drawdown | -1,39% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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