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CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%2,0%3,3%
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,2%-0,2%2,6%1,2%1,2%1,3%-0,3%1,2%13,0%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,9%1,0%0,8%0,8%11,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO74,81%
CDB/ RDB18,75%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL6,02%
0,43%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,23%
12 meses14,64%
Últimos 3 anos43,94%
Desvio Padrão
No ano15,62%
12 meses11,53%
Últimos 3 anos6,65%
Índice Sharpe
12 meses0,01
Últimos 3 anos0,02
Max. Drawdown-1,36%
Data Max. Drawdown12/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)6
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,55%
Retorno 12 meses14,64%
Patrimônio líquidoR$ 233.778.171,97
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas17
Cotação1,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 74,81%
2ºCDB/ RDB - 18,75%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 6,02%
4ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,43%
5ºVALORES A RECEBER - 0,01%

Outras Informações

CNPJ43.774.790/0001-75
GestorCARBON ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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