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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 2,2% | 6,9% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | -0,2% | 2,6% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | -0,3% | 1,2% | 13,0% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 11,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 62,90% |
| CDB/ RDB | 17,18% |
| 12,88% | |
| 4,53% | |
| 1,51% | |
| DPGE | 1,02% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 6,85% |
| 12 meses | 15,00% |
| Últimos 3 anos | 44,56% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 13,57% |
| 12 meses | 13,17% |
| Últimos 3 anos | 7,62% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,02 |
| Últimos 3 anos | 0,03 |
| Max. Drawdown | -1,41% |
| Data Max. Drawdown | 24/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 25 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,59% |
| Retorno 12 meses | 15,00% |
| Patrimônio líquido | R$ 202.404.473,53 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 17 |
| Cotação | 1,72 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 62,90% |
| 2º | CDB/ RDB - 17,18% |
| 3º | CARBON SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 12,88% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 4,53% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,51% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.774.790/0001-75 |
| Gestor | CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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