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DAHLIA 70 ADVISORY XP SEGUROS II PREVIDÊNCIA FIC MULTI RESP LIMITADA

12,86
Patrimônio líquido
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ
43.761.805/0001-60
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20252,2%-1,0%0,4%4,0%2,9%1,4%-2,4%2,7%10,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI210,1%39,2%374,2%253,4%130,9%483,0%124,3%
2024-1,5%1,2%1,4%-2,6%-0,3%2,1%1,8%1,7%-0,6%-0,6%-0,1%-1,4%0,8%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI146,0%162,3%260,6%201,3%198,6%7,6%
20232,0%-1,3%-0,4%1,5%1,5%3,9%2,0%-1,9%-0,8%-1,2%5,5%2,8%14,0%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI176,2%163,6%132,2%361,1%184,3%601,8%326,4%107,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
DAHLIA TOTAL RETURN 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIE II FI EM COTAS FI MULTIMERCADO A99,93%
VALORES A RECEBER0,45%
XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,01%
XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,01%
XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,01%
XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,01%
XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,01%
XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,01%
XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,01%
XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,01%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão7,62%6,73%-
Índice Sharpe0,49-0,73-
Retorno10,54%7,44%-
Max. Drawdown-7,57%
Data Max. Drawdown16/12/2022
Tempo de recuperação (dias)173

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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