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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,1% | 1,9% | -0,5% | 1,4% | -2,6% | 0,5% | 0,0% | 4,7% | ||||||
| 2025 | 2,2% | -1,0% | 0,4% | 4,0% | 2,9% | 1,4% | -2,4% | 5,1% | 2,6% | 1,2% | 3,2% | -0,8% | 20,0% | |
| 2024 | -1,5% | 1,2% | 1,4% | -2,6% | -0,3% | 2,1% | 1,8% | 1,7% | -0,6% | -0,6% | -0,1% | -1,4% | 0,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,77% | |
| 0,19% | |
| VALORES A RECEBER | 0,07% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,75% |
| 12 meses | 14,12% |
| Últimos 3 anos | 33,83% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,25% |
| 12 meses | 7,71% |
| Últimos 3 anos | 6,98% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,10 |
| Últimos 3 anos | -0,34 |
| Max. Drawdown | -7,57% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 173 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,32% |
| Retorno 12 meses | 14,12% |
| Patrimônio líquido | R$ 23.833.863,75 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,42 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DAHLIA TOTAL RETURN 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIE II FIC DE FIF MULTIMERCADO A - RESP LTDA - 99,77% |
| 2º | XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,19% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,07% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.761.805/0001-60 |
| Gestor | XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. |
| Administrador | XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda. |
| Lançamento | |
| Site |
