Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
DAHLIA 70 ADVISORY XP SEGUROS II PREVIDÊNCIA FIC MULTI RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
4,1%0,5%4,7%
2025
2,2%-1,0%0,4%4,0%2,9%1,4%-2,4%5,1%2,6%1,2%3,2%-0,8%20,0%
2024
-1,5%1,2%1,4%-2,6%-0,3%2,1%1,8%1,7%-0,6%-0,6%-0,1%-1,4%0,8%

Carteira

Ativos% do PL
99,51%
0,52%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,67%
12 meses22,09%
Últimos 3 anos42,14%
Desvio Padrão
No ano8,02%
12 meses7,93%
Últimos 3 anos6,96%
Índice Sharpe
12 meses1,02
Últimos 3 anos-0,01
Max. Drawdown-7,57%
Data Max. Drawdown16/12/2022
Tempo de Recuperação (Dias)173
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,79%
Retorno 12 meses22,09%
Patrimônio líquidoR$ 15.399.595,30
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDAHLIA TOTAL RETURN 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIE II FIC DE FIF MULTIMERCADO A - RESP LTDA - 99,51%
2ºXP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 0,52%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,04%

Outras Informações

CNPJ43.761.805/0001-60
GestorXP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
AdministradorXP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.