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ITAOCAIA FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
36,28
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
43.758.715/0001-10
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,7% | 0,7% | 1,7% | 2,5% | 1,1% | 1,2% | -0,4% | 1,8% | 10,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 157,4% | 67,0% | 173,0% | 232,3% | 94,5% | 106,4% | 327,5% | 124,6% | |||||
| 2024 | 0,8% | 1,8% | 0,6% | -1,2% | 1,3% | -0,4% | 1,6% | 1,0% | -0,1% | -0,1% | -0,3% | -1,7% | 3,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 75,7% | 220,4% | 67,8% | 156,2% | 176,3% | 112,4% | 30,3% | ||||||
| 2023 | 1,0% | 0,6% | 1,7% | 1,2% | 2,0% | 2,1% | 1,2% | 0,5% | -0,4% | -0,5% | 2,1% | 1,9% | 14,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 88,5% | 66,1% | 147,6% | 135,8% | 181,7% | 194,4% | 113,0% | 42,1% | 233,6% | 221,7% | 110,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DEBÊNTURE SIMPLES | 89,61% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 10,38% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,51% | 4,04% | - |
| Índice Sharpe | 1,01 | -1,36 | - |
| Retorno | 10,42% | 7,52% | - |
| Max. Drawdown | -3,61% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 64 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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