ITAOCAIA FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
38,68
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
43.758.715/0001-10
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,9% | 0,1% | 3,0% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 236,0% | 21,8% | 164,3% | ||||||||||
| 2025 | 1,7% | 0,7% | 1,7% | 2,5% | 1,1% | 1,2% | -0,4% | 1,6% | 1,9% | 0,0% | 1,4% | 0,4% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 157,4% | 67,0% | 173,0% | 232,3% | 94,5% | 106,4% | 136,6% | 154,2% | 132,1% | 37,2% | 100,4% | ||
| 2024 | 0,8% | 1,8% | 0,6% | -1,2% | 1,3% | -0,4% | 1,6% | 1,0% | -0,1% | -0,1% | -0,3% | -1,7% | 3,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 75,7% | 220,4% | 67,8% | 156,2% | 176,3% | 112,4% | 30,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| EEELB5 | 7,21% | |
| VALEA0 | 6,85% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,56% | |
| ELET23 | 4,74% | |
| SUZB19 | 4,42% | |
| CSRNA1 | 4,19% | |
| KLBNA5 | 4,03% | |
| CMGDB1 | 3,62% | |
| CESPA3 | 3,18% | |
| SBSPC6 | 3,16% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,75% | 3,28% | 3,28% |
| Índice Sharpe | 4,01 | -0,01 | -0,55 |
| Retorno | 2,97% | 14,62% | 36,86% |
| Max. Drawdown | -3,61% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 64 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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