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ITAOCAIA FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,7%0,7%1,7%2,5%1,1%1,2%-0,4%1,6%1,9%0,0%1,4%0,4%14,3%
2024
0,8%1,8%0,6%-1,2%1,3%-0,4%1,6%1,0%-0,1%-0,1%-0,3%-1,7%3,3%

Carteira

Ativos% do PL
DEBÊNTURE SIMPLES89,61%
10,38%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,28%
12 meses14,28%
Últimos 3 anos35,05%
Desvio Padrão
No ano3,47%
12 meses3,47%
Últimos 3 anos3,23%
Índice Sharpe
12 meses-0,13
Últimos 3 anos-0,70
Max. Drawdown-3,61%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)64
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,42%
Retorno 12 meses14,28%
Patrimônio líquidoR$ 37.545.241,62
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação136,82

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDEBÊNTURE SIMPLES - 89,61%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 10,38%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
4ºVALORES A RECEBER - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,03%

Outras Informações

CNPJ43.758.715/0001-10
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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