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ITAOCAIA FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,9%0,8%-0,7%0,3%-0,3%3,0%
2025
1,7%0,7%1,7%2,5%1,1%1,2%-0,4%1,6%1,9%0,0%1,4%0,4%14,4%
2024
0,8%1,8%0,6%-1,2%1,3%-0,4%1,6%1,0%-0,1%-0,1%-0,3%-1,7%3,3%

Carteira

Ativos% do PL
VALEA06,96%
EEELB56,89%
ELET234,80%
LETRA FINANCEIRA4,33%
SUZB194,26%
KLBNA54,07%
CSRNA14,03%
CMGDB13,66%
CESPA33,23%
SBSPC63,14%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,98%
12 meses9,48%
Últimos 3 anos31,28%
Desvio Padrão
No ano4,12%
12 meses3,49%
Últimos 3 anos3,50%
Índice Sharpe
12 meses-1,52
Últimos 3 anos-0,99
Max. Drawdown-3,61%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)64
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,68%
Retorno 12 meses9,48%
Patrimônio líquidoR$ 39.680.855,95
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação140,98

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALEA0 - 6,96%
2ºEEELB5 - 6,89%
3ºELET23 - 4,80%
4ºLETRA FINANCEIRA - 4,33%
5ºSUZB19 - 4,26%

Outras Informações

CNPJ43.758.715/0001-10
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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