SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
1.505,26
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,09%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
43.619.743/0001-57
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 103,7% | 100,2% | 102,6% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 109,5% | 106,3% | 109,8% | 103,8% | 100,0% | 103,8% | 103,4% | 101,9% | 103,0% | 99,7% | 103,7% | 101,4% | 103,9% |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 111,1% | 116,3% | 118,6% | 104,8% | 107,2% | 114,0% | 132,6% | 89,3% | 111,7% | 101,3% | 104,9% | 86,0% | 108,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 39,64% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 36,63% | |
| CDB/ RDB | 1,27% | |
| KLBNA2 | 0,84% | |
| RADL15 | 0,79% | |
| NTSD35 | 0,77% | |
| EBENA5 | 0,69% | |
| VBBR18 | 0,66% | |
| RENTD5 | 0,56% | |
| MULPA0 | 0,55% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,07% | 0,10% | 0,21% |
| Índice Sharpe | 5,94 | 4,46 | 4,23 |
| Retorno | 1,83% | 14,90% | 46,56% |
| Max. Drawdown | -0,69% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 28 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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