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SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
1.543,43
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,09%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
43.619.743/0001-57
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 0,6% | 12,9% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 109,5% | 106,3% | 109,8% | 103,8% | 100,0% | 103,8% | 103,4% | 101,9% | 103,0% | 99,7% | 102,4% | 104,0% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 111,1% | 116,3% | 118,6% | 104,8% | 107,2% | 114,0% | 132,6% | 89,3% | 111,7% | 101,3% | 104,9% | 86,0% | 108,5% |
| 2023 | 0,3% | 0,4% | 1,1% | 0,9% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 12,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 23,7% | 42,9% | 89,7% | 94,2% | 115,6% | 115,4% | 109,7% | 125,0% | 109,2% | 112,9% | 114,3% | 111,8% | 96,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 43,27% | |
| LETRA FINANCEIRA | 31,07% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CIELO EMISSORES II | 1,78% | |
| CDB/ RDB | 1,11% | |
| RADL15 | 1,00% | |
| EBENA5 | 0,82% | |
| ELET13 | 0,78% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 0,77% | |
| SUZBB1 | 0,73% | |
| MULPA0 | 0,66% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,10% | 0,15% | 0,41% |
| Índice Sharpe | 5,58 | 2,68 | 0,93 |
| Retorno | 12,87% | 14,23% | 44,58% |
| Max. Drawdown | -0,69% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 28 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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