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SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,09%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,0%1,1%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%14,9%
2024
1,1%0,9%1,0%0,9%0,9%0,9%1,2%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%11,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO43,27%
LETRA FINANCEIRA31,07%
1,78%
CDB/ RDB1,11%
RADL151,00%
EBENA50,82%
ELET130,78%
0,77%
SUZBB10,73%
MULPA00,66%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,87%
12 meses14,87%
Últimos 3 anos44,63%
Desvio Padrão
No ano0,11%
12 meses0,11%
Últimos 3 anos0,41%
Índice Sharpe
12 meses4,97
Últimos 3 anos0,81
Max. Drawdown-0,69%
Data Max. Drawdown19/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)28
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,09%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,09%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,24%
Retorno 12 meses14,87%
Patrimônio líquidoR$ 1.555.138.770,49
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6
Cotação16,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 43,27%
2ºLETRA FINANCEIRA - 31,07%
3ºFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CIELO EMISSORES II - 1,78%
4ºCDB/ RDB - 1,11%
5ºRADL15 - 1,00%

Outras Informações

CNPJ43.619.743/0001-57
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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