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SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,09%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,0%1,2%1,1%0,8%5,5%
2025
1,2%1,0%1,1%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%14,9%
2024
1,1%0,9%1,0%0,9%0,9%0,9%1,2%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%11,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA38,53%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO36,89%
CDB/ RDB1,55%
KLBNA20,90%
NTSD350,83%
RADL150,78%
VBBR180,65%
RENTD50,60%
SBSPD70,59%
MULPA00,58%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,47%
12 meses15,15%
Últimos 3 anos47,38%
Desvio Padrão
No ano0,12%
12 meses0,10%
Últimos 3 anos0,20%
Índice Sharpe
12 meses3,86
Últimos 3 anos5,01
Max. Drawdown-0,69%
Data Max. Drawdown19/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)28
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,09%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,09%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%
Retorno 12 meses15,15%
Patrimônio líquidoR$ 1.148.296.095,15
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6
Cotação17,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 38,53%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 36,89%
3ºCDB/ RDB - 1,55%
4ºKLBNA2 - 0,90%
5ºNTSD35 - 0,83%

Outras Informações

CNPJ43.619.743/0001-57
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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