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VERDE AM CARRY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
264,42
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
7
Número de cotistas
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
CNPJ
43.597.393/0001-75
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,3% | 1,6% | 0,7% | 1,1% | 0,5% | 0,6% | 0,4% | 7,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 115,5% | 130,5% | 165,6% | 67,7% | 96,2% | 43,5% | 45,8% | 71,0% | 90,3% | ||||
| 2024 | 1,1% | 1,4% | 0,6% | 1,0% | 0,8% | 0,3% | 2,6% | 2,1% | 0,6% | 1,5% | 1,0% | 0,3% | 14,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 109,7% | 172,1% | 68,4% | 107,9% | 94,5% | 43,5% | 286,4% | 236,8% | 72,8% | 165,7% | 122,6% | 37,8% | 129,3% |
| 2023 | -7,1% | 1,0% | 2,3% | 0,6% | 1,8% | 2,0% | 0,6% | 1,6% | 0,8% | 0,7% | 2,6% | 2,1% | 9,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 110,8% | 196,3% | 63,1% | 163,3% | 182,3% | 58,4% | 143,1% | 86,3% | 73,7% | 278,1% | 244,9% | 69,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 18,15% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 13,39% | |
| TBCR18 | 9,83% | |
| XXIX21 | 9,02% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO SPECIAL OPPORTUNITIES | 7,20% | |
| ELFA12 | 5,69% | |
| STV1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 5,44% | |
| MAV FI EM CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS - FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS | 5,33% | |
| PRLK11 | 4,89% | |
| AALR13 | 4,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,32% | 2,29% | 4,45% |
| Índice Sharpe | -0,67 | -0,26 | 0,38 |
| Retorno | 7,45% | 11,87% | 48,83% |
| Max. Drawdown | -7,96% |
| Data Max. Drawdown | 20/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 173 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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