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VERDE AM CARRY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,3%1,6%0,7%1,1%0,5%0,6%1,2%1,3%1,3%1,1%1,5%14,2%
2024
1,1%1,4%0,6%1,0%0,8%0,3%2,6%2,1%0,6%1,5%1,0%0,3%14,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL18,15%
13,39%
TBCR189,83%
XXIX219,02%
7,20%
ELFA125,69%
5,44%
5,33%
PRLK114,89%
AALR134,06%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,10%
12 meses14,10%
Últimos 3 anos42,09%
Desvio Padrão
No ano2,27%
12 meses2,27%
Últimos 3 anos3,60%
Índice Sharpe
12 meses-0,12
Últimos 3 anos-0,10
Max. Drawdown-7,96%
Data Max. Drawdown20/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)173
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,48%
Retorno 12 meses14,10%
Patrimônio líquidoR$ 262.423.837,74
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas8
Cotação2,03

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 18,15%
2ºOUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 13,39%
3ºTBCR18 - 9,83%
4ºXXIX21 - 9,02%
5ºFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO SPECIAL OPPORTUNITIES - 7,20%

Outras Informações

CNPJ43.597.393/0001-75
GestorVERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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