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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | -4,5% | -5,8% | 0,3% | -8,7% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,3% | 1,6% | 0,7% | 1,1% | 0,5% | 0,6% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,5% | 14,2% | |
| 2024 | 1,1% | 1,4% | 0,6% | 1,0% | 0,8% | 0,3% | 2,6% | 2,1% | 0,6% | 1,5% | 1,0% | 0,3% | 14,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 31,84% |
| 19,48% | |
| XXIX21 | 9,97% |
| 6,17% | |
| TBCR18 | 4,24% |
| 3,85% | |
| PRLK11 | 3,81% |
| ELFA12 | 3,70% |
| AGAU13 | 3,66% |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 2,81% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -8,76% |
| 12 meses | 0,03% |
| Últimos 3 anos | 35,37% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 13,61% |
| 12 meses | 7,20% |
| Últimos 3 anos | 4,48% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,07 |
| Últimos 3 anos | -0,50 |
| Max. Drawdown | -10,26% |
| Data Max. Drawdown | 26/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -5,42% |
| Retorno 12 meses | 0,03% |
| Patrimônio líquido | R$ 212.866.194,96 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 8 |
| Cotação | 1,85 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 31,84% |
| 2º | PRISMA INFRATELCO VD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 19,48% |
| 3º | XXIX21 - 9,97% |
| 4º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 6,17% |
| 5º | TBCR18 - 4,24% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.597.393/0001-75 |
| Gestor | VERDE ASSET MANAGEMENT S.A. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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