MARBELLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
13,66
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
CNPJ
43.596.945/0001-20
Administrador
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,0% | 0,0% | -0,2% | -0,1% | 0,0% | 0,0% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | 0,0% | -1,0% | 0,0% | -1,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 0,4% | 0,0% | |||||||||||
| 2024 | -0,3% | 0,6% | -3,7% | -10,5% | -12,3% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -24,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 72,3% | 8,7% | 1,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | 62,23% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 0,29% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| MAM MUNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,95% | 0,95% | 13,51% |
| Índice Sharpe | -16,61 | -16,63 | -2,91 |
| Retorno | -1,54% | -1,54% | -60,23% |
| Max. Drawdown | -67,10% |
| Data Max. Drawdown | 24/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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