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MARBELLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,08%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,0%0,0%-0,2%-0,1%0,0%0,0%-0,1%-0,1%-0,1%0,0%-1,0%0,0%-1,5%
2024
-0,3%0,6%-3,7%-10,5%-12,3%0,1%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%-24,2%

Carteira

Ativos% do PL
VALORES A RECEBER62,23%
0,29%
DISPONIBILIDADES0,02%
0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-1,54%
12 meses-1,54%
Últimos 3 anos-60,23%
Desvio Padrão
No ano0,95%
12 meses0,95%
Últimos 3 anos13,51%
Índice Sharpe
12 meses-16,63
Últimos 3 anos-2,91
Max. Drawdown-67,10%
Data Max. Drawdown24/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,08%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,08%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,00%
Retorno 12 meses-1,54%
Patrimônio líquidoR$ 13.655.579,01
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação344,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALORES A RECEBER - 62,23%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,29%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
4ºMAM MUNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - 0,00%

Outras Informações

CNPJ43.596.945/0001-20
GestorTRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
AdministradorTRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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