MenuICATU VANGUARDA IMOBILIÁRIO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
94,74
Número de cotistas
17
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
43.593.976/0001-28
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,0% | 0,3% | 1,6% | 0,4% | 1,1% | 0,0% | 5,9% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 122,6% | 96,7% | 24,3% | 147,0% | 36,2% | 93,8% | 12,0% | 84,7% | |||||
| 2025 | -0,4% | 0,9% | 2,4% | 2,4% | 0,8% | 1,8% | -3,0% | 3,7% | 1,4% | 3,4% | 1,1% | 3,7% | 19,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 95,2% | 251,3% | 229,4% | 71,4% | 164,5% | 321,4% | 118,6% | 262,8% | 102,8% | 317,4% | 137,5% | ||
| 2024 | 1,1% | 0,7% | 0,5% | -0,2% | -1,3% | 2,6% | 0,4% | 2,5% | -1,3% | -1,8% | -0,4% | -1,9% | 0,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 107,8% | 82,8% | 63,0% | 326,6% | 41,7% | 283,2% | 5,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 48,14% | |
| ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,88% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GREEN TOWERS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,47% | |
| SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA | 6,86% | |
| KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,00% | |
| VALORES A RECEBER | 5,36% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 4,40% | |
| RB CAPITAL LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,16% | |
| RIO DAS PEDRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA | 1,91% | |
| INTER TEVA ÍNDICE DE TIJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,46% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,85% | 8,25% | 6,93% |
| Índice Sharpe | -0,58 | 0,36 | -0,29 |
| Retorno | 5,92% | 17,52% | 36,17% |
| Max. Drawdown | -9,13% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 194 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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