ICATU VANGUARDA IMOBILIÁRIO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
86,13
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,43%
Taxa de administração total
17
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
43.593.976/0001-28
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,4% | 0,9% | 2,4% | 2,4% | 0,8% | 1,8% | -3,0% | 3,7% | 1,4% | 3,4% | 1,1% | 3,3% | 19,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,2% |
| % DI | 95,2% | 251,3% | 229,4% | 71,4% | 164,5% | 321,4% | 118,6% | 262,8% | 102,8% | 294,2% | 134,6% | ||
| 2024 | 1,1% | 0,7% | 0,5% | -0,2% | -1,3% | 2,6% | 0,4% | 2,5% | -1,3% | -1,8% | -0,4% | -1,9% | 0,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 107,8% | 82,8% | 63,0% | 326,6% | 41,7% | 283,2% | 5,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 47,48% | |
| RB CAPITAL LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 12,18% | |
| ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,42% | |
| KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 7,66% | |
| BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 4,75% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GREEN TOWERS | 3,78% | |
| SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 2,46% | |
| INTER TEVA ÍNDICE DE TIJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 1,85% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 1,75% | |
| MULT3 | 1,72% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 9,10% | 9,10% | 7,39% |
| Índice Sharpe | 0,55 | 0,49 | -0,01 |
| Retorno | 19,13% | 19,13% | 42,85% |
| Max. Drawdown | -9,13% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 194 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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