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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,0% | 0,3% | 1,6% | -0,5% | 3,9% | ||||||||
| 2025 | -0,4% | 0,9% | 2,4% | 2,4% | 0,8% | 1,8% | -3,0% | 3,7% | 1,4% | 3,4% | 1,1% | 3,7% | 19,7% | |
| 2024 | 1,1% | 0,7% | 0,5% | -0,2% | -1,3% | 2,6% | 0,4% | 2,5% | -1,3% | -1,8% | -0,4% | -1,9% | 0,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 40,88% | |
| 9,57% | |
| 9,12% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 7,97% |
| 7,47% | |
| 7,00% | |
| 6,14% | |
| 1,86% | |
| 1,48% | |
| 1,32% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,91% |
| 12 meses | 16,76% |
| Últimos 3 anos | 42,55% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,16% |
| 12 meses | 8,75% |
| Últimos 3 anos | 7,34% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,24 |
| Últimos 3 anos | -0,04 |
| Max. Drawdown | -9,13% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 194 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,61% |
| Retorno 12 meses | 16,76% |
| Patrimônio líquido | R$ 95.862.024,22 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 17 |
| Cotação | 1,99 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 40,88% |
| 2º | ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,57% |
| 3º | RB CAPITAL LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,12% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 7,97% |
| 5º | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GREEN TOWERS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,47% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.593.976/0001-28 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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