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UNIMED INVESTCOOP BANCOS FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
34,43
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
43.585.172/0001-87
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 102,8% | 101,9% | 104,2% | 99,8% | 102,2% | 100,2% | 101,9% | 103,3% | 102,0% | ||||
| 2024 | 0,7% | 0,6% | 0,7% | -0,2% | 1,0% | 0,3% | 1,1% | 1,0% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 9,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 72,7% | 80,6% | 80,3% | 122,5% | 35,8% | 120,2% | 119,1% | 79,9% | 106,8% | 105,3% | 101,1% | 82,7% | |
| 2023 | 1,0% | 1,3% | 1,7% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 0,6% | 0,1% | -0,3% | 1,7% | 1,3% | 12,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 85,5% | 141,6% | 141,2% | 109,8% | 96,6% | 110,0% | 84,9% | 48,6% | 12,4% | 183,7% | 154,3% | 93,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 48,12% | |
| LETRA FINANCEIRA | 36,13% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 15,78% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,35% | 0,41% | 1,87% |
| Índice Sharpe | 0,77 | -1,16 | -1,10 |
| Retorno | 8,53% | 12,38% | 34,98% |
| Max. Drawdown | -1,76% |
| Data Max. Drawdown | 25/11/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 33 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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