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UNIMED INVESTCOOP BANCOS FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,6%
2024
0,7%0,6%0,7%-0,2%1,0%0,3%1,1%1,0%0,7%1,0%0,8%0,9%9,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO48,12%
LETRA FINANCEIRA36,13%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL15,78%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,62%
12 meses14,62%
Últimos 3 anos40,12%
Desvio Padrão
No ano0,29%
12 meses0,29%
Últimos 3 anos1,43%
Índice Sharpe
12 meses0,91
Últimos 3 anos-0,60
Max. Drawdown-1,76%
Data Max. Drawdown25/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)33
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,25%
Retorno 12 meses14,62%
Patrimônio líquidoR$ 45.428.409,73
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas9
Cotação1,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 48,12%
2ºLETRA FINANCEIRA - 36,13%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 15,78%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ43.585.172/0001-87
GestorINVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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