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UNIMED INVESTCOOP BANCOS FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,0%1,3%1,1%0,7%5,5%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,6%
2024
0,7%0,6%0,7%-0,2%1,0%0,3%1,1%1,0%0,7%1,0%0,8%0,9%9,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA61,27%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO16,32%
CDB/ RDB13,04%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL9,41%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,41%
12 meses15,09%
Últimos 3 anos39,60%
Desvio Padrão
No ano0,05%
12 meses0,09%
Últimos 3 anos1,14%
Índice Sharpe
12 meses3,68
Últimos 3 anos-0,99
Max. Drawdown-1,76%
Data Max. Drawdown25/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)33
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,10%
Retorno 12 meses15,09%
Patrimônio líquidoR$ 65.875.197,02
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas16
Cotação1,51

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 61,27%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 16,32%
3ºCDB/ RDB - 13,04%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 9,41%
5ºVALORES A RECEBER - 0,02%

Outras Informações

CNPJ43.585.172/0001-87
GestorINVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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