BALEARES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
17,08
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
CNPJ
43.584.913/0001-05
Administrador
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,2% | 0,0% | -0,2% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | |||||||||||||
| 2025 | -0,1% | -0,1% | -0,2% | -0,2% | 0,0% | 0,0% | -0,2% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,8% | -0,4% | -2,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | |||||||||||||
| 2024 | 0,0% | 0,7% | -2,8% | -7,5% | -8,8% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | -16,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 86,1% | 41,0% | 37,2% | 33,4% | 7,4% | 26,2% | 27,6% | 23,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MARBELLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 69,25% | |
| VALORES A RECEBER | 33,04% | |
| MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -2,29% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,56% | 2,51% | 11,22% |
| Índice Sharpe | -28,97 | -6,78 | -2,91 |
| Retorno | -0,18% | -2,51% | -48,33% |
| Max. Drawdown | -59,13% |
| Data Max. Drawdown | 18/02/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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