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BALEARES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

17,52
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
CNPJ
43.584.913/0001-05
Administrador
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025-0,1%-0,1%-0,2%-0,2%0,0%0,0%-0,2%0,7%-0,1%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI131,9%
20240,0%0,7%-2,8%-7,5%-8,8%0,3%0,3%0,3%0,1%0,2%0,2%0,2%-16,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI86,1%41,0%37,2%33,4%7,4%26,2%27,6%23,0%
2023-6,1%-3,4%-4,3%-8,3%-9,9%-8,7%-1,0%-6,1%2,3%-1,9%-2,1%-2,4%-41,5%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI240,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
MARBELLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO68,81%
CCB31,98%
VALORES A RECEBER0,02%
MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO0,00%
VALORES A PAGAR-0,82%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,95%0,77%11,70%
Índice Sharpe-14,95-15,26-3,06
Retorno-0,08%0,79%-54,75%
Max. Drawdown-58,73%
Data Max. Drawdown29/05/2024
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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