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BALEARES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
17,21
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
CNPJ
43.584.913/0001-05
Administrador
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,1% | -0,1% | -0,2% | -0,2% | 0,0% | 0,0% | -0,2% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,7% | -1,9% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | |||||||||||||
| 2024 | 0,0% | 0,7% | -2,8% | -7,5% | -8,8% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | -16,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 86,1% | 41,0% | 37,2% | 33,4% | 7,4% | 26,2% | 27,6% | 23,0% | |||||
| 2023 | -6,1% | -3,4% | -4,3% | -8,3% | -9,9% | -8,7% | -1,0% | -6,1% | 2,3% | -1,9% | -2,1% | -2,4% | -41,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 240,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MARBELLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 68,81% | |
| CCB | 31,98% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,82% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,10% | 1,97% | 11,54% |
| Índice Sharpe | -7,81 | -7,84 | -3,06 |
| Retorno | -1,90% | -1,59% | -53,39% |
| Max. Drawdown | -58,82% |
| Data Max. Drawdown | 14/11/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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