BALEARES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

17,11

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,08%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

CNPJ

43.584.913/0001-05

Administrador

TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	-0,2%	-0,1%	-0,2%	0,5%	0,0%								-0,1%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI				43,0%	0,0%
2025	-0,1%	-0,1%	-0,2%	-0,2%	0,0%	0,0%	-0,2%	-0,1%	-0,1%	-0,1%	-0,8%	-0,4%	-2,4%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI
2024	0,0%	0,7%	-2,8%	-7,5%	-8,8%	0,3%	0,3%	0,3%	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%	-16,0%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		86,1%				41,0%	37,2%	33,4%	7,4%	26,2%	27,6%	23,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
MARBELLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	69,34%
VALORES A RECEBER	33,18%
MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO	0,00%
VALORES A PAGAR	-2,52%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	1,77%	2,71%	9,12%
Índice Sharpe	-8,35	-6,13	-2,77
Retorno	-0,01%	-1,94%	-32,67%

Max. Drawdown	-59,32%
Data Max. Drawdown	15/05/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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