Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,08% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,2% | 0,0% | -0,2% | |||||||||||
| 2025 | -0,1% | -0,1% | -0,2% | -0,2% | 0,0% | 0,0% | -0,2% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,8% | -0,4% | -2,4% | |
| 2024 | 0,0% | 0,7% | -2,8% | -7,5% | -8,8% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | -16,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 69,25% | |
| VALORES A RECEBER | 33,04% |
| 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -2,29% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,18% |
| 12 meses | -2,51% |
| Últimos 3 anos | -48,33% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,56% |
| 12 meses | 2,51% |
| Últimos 3 anos | 11,22% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -6,78 |
| Últimos 3 anos | -2,91 |
| Max. Drawdown | -59,13% |
| Data Max. Drawdown | 18/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,08% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,08% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,12% |
| Retorno 12 meses | -2,51% |
| Patrimônio líquido | R$ 17.082.873,18 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 431,06 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MARBELLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 69,25% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 33,04% |
| 3º | MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO - 0,00% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -2,29% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 43.584.913/0001-05 |
| Gestor | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Administrador | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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