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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,08% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,2% | -0,1% | -0,2% | -0,1% | -0,1% | 0,1% | 0,0% | -0,7% | ||||||
| 2025 | -0,1% | -0,1% | -0,2% | -0,2% | 0,0% | 0,0% | -0,2% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,8% | -0,4% | -2,4% | |
| 2024 | 0,0% | 0,7% | -2,8% | -7,5% | -8,8% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | -16,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 69,37% | |
| VALORES A RECEBER | 33,25% |
| 0,00% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,00% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -2,62% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -0,66% |
| 12 meses | -2,53% |
| Últimos 3 anos | -27,19% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,24% |
| 12 meses | 1,29% |
| Últimos 3 anos | 7,39% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -13,29 |
| Últimos 3 anos | -3,12 |
| Max. Drawdown | -59,36% |
| Data Max. Drawdown | 29/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,08% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,08% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,00% |
| Retorno 12 meses | -2,53% |
| Patrimônio líquido | R$ 17.000.728,87 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 428,99 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MARBELLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 69,37% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 33,25% |
| 3º | MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO - 0,00% |
| 4º | OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS - 0,00% |
| 5º | OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.584.913/0001-05 |
| Gestor | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Administrador | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
