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BALEARES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,08%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,1%-0,1%-0,2%-0,2%0,0%0,0%-0,2%-0,1%-0,1%-0,1%-0,8%0,0%-2,0%
2024
0,0%0,7%-2,8%-7,5%-8,8%0,3%0,3%0,3%0,1%0,2%0,2%0,2%-16,0%

Carteira

Ativos% do PL
68,81%
CCB31,98%
VALORES A RECEBER0,02%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,82%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-1,99%
12 meses-1,99%
Últimos 3 anos-51,86%
Desvio Padrão
No ano2,53%
12 meses2,53%
Últimos 3 anos11,43%
Índice Sharpe
12 meses-6,42
Últimos 3 anos-3,01
Max. Drawdown-59,03%
Data Max. Drawdown26/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,08%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,08%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,00%
Retorno 12 meses-1,99%
Patrimônio líquidoR$ 17.196.036,85
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação433,92

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMARBELLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 68,81%
2ºCCB - 31,98%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºMAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,82%

Outras Informações

CNPJ43.584.913/0001-05
GestorTRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
AdministradorTRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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