BALEARES FUNDO DE INVESTIMENTO... - ETFs Brasil

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Métricas de Risco/Retorno
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características

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BALEARES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo Multimercado
Taxa de adm. total	0,08%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026		-0,2%	-0,1%	0,2%	0,0%									-0,1%
2025		-0,1%	-0,1%	-0,2%	-0,2%	0,0%	0,0%	-0,2%	-0,1%	-0,1%	-0,1%	-0,8%	-0,4%	-2,4%
2024		0,0%	0,7%	-2,8%	-7,5%	-8,8%	0,3%	0,3%	0,3%	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%	-16,0%

Carteira


Ativos	% do PL
	69,28%
VALORES A RECEBER	33,08%
	0,00%
VALORES A PAGAR	-2,37%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	-0,01%
12 meses	-2,09%
Últimos 3 anos	-44,83%
Desvio Padrão
No ano	0,89%
12 meses	2,53%
Últimos 3 anos	10,90%
Índice Sharpe
12 meses	-6,62
Últimos 3 anos	-2,83
Max. Drawdown	-59,23%
Data Max. Drawdown	30/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo Multimercado
Taxa de adm. total	0,08%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,08%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	0,25%
Retorno 12 meses	-2,09%
Patrimônio líquido	R$ 17.111.823,58
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	1
Cotação	431,80

5 Principais Ativos na Carteira

1º	MARBELLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 69,28%
2º	VALORES A RECEBER - 33,08%
3º	MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO - 0,00%
4º	VALORES A PAGAR - -2,37%
5º

Outras Informações

CNPJ	43.584.913/0001-05
Gestor	TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Administrador	TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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