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THE OAKS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
10,88
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
GALAPAGOS WEALTH MANAGEMENT GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
43.584.146/0001-34
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 10,9% | |||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 10,4% | |||
| % DI | 127,4% | 104,9% | 102,0% | 98,0% | 99,3% | 105,0% | 102,7% | 110,0% | 95,0% | 104,9% | |||
| 2024 | 0,7% | 0,2% | -4,0% | -0,1% | 0,9% | 0,2% | 1,2% | 0,6% | 0,4% | 1,0% | 0,6% | 0,8% | 2,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 67,1% | 24,2% | 111,7% | 27,7% | 135,8% | 68,5% | 45,6% | 106,9% | 77,9% | 86,6% | 22,4% | ||
| 2023 | 0,9% | 1,0% | 1,7% | 1,2% | 1,9% | 1,8% | 1,0% | 0,8% | 0,4% | 0,2% | 1,9% | 1,4% | 15,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 82,8% | 106,4% | 140,5% | 131,7% | 171,7% | 168,5% | 97,0% | 67,8% | 41,2% | 18,6% | 208,0% | 166,7% | 116,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 20,35% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 19,18% | |
| GALAPAGOS EVOLUTION FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 13,77% | |
| WM GALAPAGOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP | 9,86% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 8,03% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTIESTRATÉGIA I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,67% | |
| SUZB18 | 3,12% | |
| UNIP26 | 3,12% | |
| CTEE19 | 3,08% | |
| IGTAA1 | 3,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,68% | 1,01% | 3,07% |
| Índice Sharpe | 0,98 | 0,17 | -0,75 |
| Retorno | 10,85% | 13,51% | 34,34% |
| Max. Drawdown | -4,88% |
| Data Max. Drawdown | 04/03/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 245 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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