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THE OAKS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,6%1,9%
2025
1,3%1,0%1,0%1,0%1,1%1,2%1,3%1,3%1,2%1,3%1,1%1,2%15,0%
2024
0,7%0,2%-4,0%-0,1%0,9%0,2%1,2%0,6%0,4%1,0%0,6%0,8%2,4%

Carteira

Ativos% do PL
29,60%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO25,58%
14,74%
CDB/ RDB9,14%
LETRA FINANCEIRA8,34%
3,00%
2,78%
CRA1,93%
1,83%
1,74%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,78%
12 meses14,79%
Últimos 3 anos35,76%
Desvio Padrão
No ano0,32%
12 meses0,50%
Últimos 3 anos3,01%
Índice Sharpe
12 meses0,73
Últimos 3 anos-0,68
Max. Drawdown-4,88%
Data Max. Drawdown04/03/2024
Tempo de Recuperação (Dias)245
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%
Retorno 12 meses14,79%
Patrimônio líquidoR$ 11.366.316,14
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 29,60%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 25,58%
3ºGALAPAGOS WM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 14,74%
4ºCDB/ RDB - 9,14%
5ºLETRA FINANCEIRA - 8,34%

Outras Informações

CNPJ43.584.146/0001-34
GestorGALAPAGOS WEALTH MANAGEMENT GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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