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ITAÚ PRIVATE DEB INC PRÉ F INC DE INV FIN EM INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
251,26
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
395
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
43.551.265/0001-90
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,4% | 1,3% | 1,3% | 2,3% | 1,0% | 1,6% | 1,2% | 1,5% | 13,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 8,7% | ||||
| % DI | 229,4% | 135,3% | 132,0% | 215,8% | 85,5% | 147,8% | 91,9% | 174,7% | 151,7% | ||||
| 2024 | 1,3% | 1,6% | 0,6% | -0,7% | 0,6% | -0,2% | 1,5% | 1,1% | 0,6% | 0,2% | -0,9% | -1,5% | 4,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 126,0% | 205,2% | 74,9% | 66,0% | 162,4% | 123,0% | 73,6% | 24,6% | 37,8% | ||||
| 2023 | -0,2% | -1,1% | 4,0% | 1,4% | 4,6% | 3,7% | 1,6% | 0,7% | -0,2% | 0,1% | 3,6% | 1,8% | 21,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 336,6% | 152,5% | 410,1% | 349,3% | 153,7% | 60,2% | 6,6% | 393,7% | 208,5% | 166,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ FIF INCENTIVADO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 101,01% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -1,29% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,60% | 3,18% | 5,68% |
| Índice Sharpe | 2,87 | -0,65 | 0,15 |
| Retorno | 13,15% | 11,19% | 45,90% |
| Max. Drawdown | -7,31% |
| Data Max. Drawdown | 23/11/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 124 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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