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ITAÚ PRIVATE DEB INC PRÉ F INC DE INV FIN EM INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,4%1,3%1,3%2,3%1,0%1,6%1,2%2,0%2,5%-0,1%0,9%0,5%18,3%
2024
1,3%1,6%0,6%-0,7%0,6%-0,2%1,5%1,1%0,6%0,2%-0,9%-1,5%4,1%

Carteira

Ativos% do PL
101,01%
0,20%
VALORES A RECEBER0,04%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-1,29%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano18,28%
12 meses18,28%
Últimos 3 anos49,91%
Desvio Padrão
No ano2,27%
12 meses2,27%
Últimos 3 anos4,05%
Índice Sharpe
12 meses1,70
Últimos 3 anos0,42
Max. Drawdown-7,31%
Data Max. Drawdown23/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)124
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,56%
Retorno 12 meses18,28%
Patrimônio líquidoR$ 262.648.184,03
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas395
Cotação1,60

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ FIF INCENTIVADO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA - 101,01%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20%
3ºVALORES A RECEBER - 0,04%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -1,29%

Outras Informações

CNPJ43.551.265/0001-90
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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