VALUATION IB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
3,43
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
104
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
04.350.787/0001-72
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,6% | -2,9% | 4,9% | 6,5% | 3,8% | 0,2% | -6,9% | 8,2% | 3,1% | 1,7% | 7,1% | 0,4% | 35,4% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | 0,8% | -0,2% | -1,2% | 2,8% | 2,3% | -1,2% | -2,7% | 1,9% | -0,3% | -0,5% | 0,7% | -0,9% | 1,4% |
| 2024 | -6,4% | -0,2% | 0,7% | -6,7% | -5,1% | 0,9% | 4,3% | 4,5% | -3,4% | -2,3% | -4,7% | -5,5% | -22,1% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | -1,6% | -1,2% | 1,4% | -5,0% | -2,1% | -0,6% | 1,3% | -2,0% | -0,3% | -0,7% | -1,6% | -1,2% | -11,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VALOR AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO | 100,01% | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,20% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,25% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 16,31% | 16,31% | 17,01% |
| Índice Sharpe | 1,33 | 1,30 | -0,53 |
| Retorno | 35,39% | 35,39% | 10,38% |
| Max. Drawdown | -48,54% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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