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VALUATION IB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
5,6%-2,9%4,9%6,5%3,8%0,2%-6,9%8,2%3,1%1,7%7,1%0,4%35,4%
2024
-6,4%-0,2%0,7%-6,7%-5,1%0,9%4,3%4,5%-3,4%-2,3%-4,7%-5,5%-22,1%

Carteira

Ativos% do PL
100,01%
0,20%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,25%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano35,39%
12 meses35,39%
Últimos 3 anos10,38%
Desvio Padrão
No ano16,31%
12 meses16,31%
Últimos 3 anos17,01%
Índice Sharpe
12 meses1,30
Últimos 3 anos-0,53
Max. Drawdown-48,54%
Data Max. Drawdown03/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,38%
Retorno 12 meses35,39%
Patrimônio líquidoR$ 3.433.831,27
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas104
Cotação866,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ VALOR AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO - 100,01%
2ºITAÚ CAIXA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,20%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,25%

Outras Informações

CNPJ04.350.787/0001-72
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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