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VALUATION IB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
9,6%3,4%13,3%
2025
5,6%-2,9%4,9%6,5%3,8%0,2%-6,9%8,2%3,1%1,7%7,1%0,4%35,4%
2024
-6,4%-0,2%0,7%-6,7%-5,1%0,9%4,3%4,5%-3,4%-2,3%-4,7%-5,5%-22,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,93%
0,20%
VALORES A RECEBER0,08%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,24%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,30%
12 meses43,14%
Últimos 3 anos26,49%
Desvio Padrão
No ano19,62%
12 meses16,60%
Últimos 3 anos16,91%
Índice Sharpe
12 meses1,70
Últimos 3 anos-0,25
Max. Drawdown-48,54%
Data Max. Drawdown03/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias12,16%
Retorno 12 meses43,14%
Patrimônio líquidoR$ 3.768.880,93
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas102
Cotação981,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ VALOR AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,93%
2ºITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20%
3ºVALORES A RECEBER - 0,08%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,24%

Outras Informações

CNPJ04.350.787/0001-72
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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