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CAIXA FAPECE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

251,83
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,09%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
04.337.571/0001-77
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,8%1,1%1,2%0,9%0,9%0,7%0,9%0,3%7,0%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI77,7%110,5%129,2%86,8%76,6%60,3%69,0%55,9%83,1%
20241,1%0,9%0,9%0,7%0,8%0,8%0,7%0,7%0,6%1,0%0,8%0,9%10,3%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI104,4%113,0%108,8%74,3%98,5%100,1%79,3%77,1%77,6%103,7%100,3%104,5%94,8%
20231,1%0,9%1,4%0,9%0,9%0,5%0,5%0,7%0,7%0,7%0,7%0,7%10,1%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI100,7%100,7%115,9%94,6%83,8%45,3%47,0%64,5%68,5%66,7%73,8%85,3%77,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B87,16%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL12,78%
SBSPC20,07%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,32%0,29%0,31%
Índice Sharpe-7,17-6,30-7,69
Retorno6,98%10,86%33,41%
Max. Drawdown-0,16%
Data Max. Drawdown12/08/2022
Tempo de recuperação (dias)39

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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