CAIXA FAPECE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
260,10
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,09%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
04.337.571/0001-77
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,6% | 0,7% | 0,9% | 0,6% | 0,8% | 10,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 77,7% | 110,5% | 129,2% | 86,8% | 76,6% | 60,3% | 69,0% | 47,9% | 60,4% | 68,0% | 55,3% | 66,2% | 73,1% |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 10,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 104,4% | 113,0% | 108,8% | 74,3% | 98,5% | 100,1% | 79,3% | 77,1% | 77,6% | 103,7% | 100,3% | 104,5% | 94,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 87,16% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 12,78% | |
| SBSPC2 | 0,07% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,28% | 0,28% | 0,27% |
| Índice Sharpe | -12,89 | -12,83 | -8,49 |
| Retorno | 10,49% | 10,49% | 34,24% |
| Max. Drawdown | -0,16% |
| Data Max. Drawdown | 12/08/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 39 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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