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CAIXA FAPECE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,09%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,9%0,4%1,3%
2025
0,8%1,1%1,2%0,9%0,9%0,7%0,9%0,6%0,7%0,9%0,6%0,8%10,5%
2024
1,1%0,9%0,9%0,7%0,8%0,8%0,7%0,7%0,6%1,0%0,8%0,9%10,3%

Carteira

Ativos% do PL
100,01%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,25%
12 meses10,42%
Últimos 3 anos33,53%
Desvio Padrão
No ano0,03%
12 meses0,27%
Últimos 3 anos0,25%
Índice Sharpe
12 meses-13,65
Últimos 3 anos-9,73
Max. Drawdown-0,16%
Data Max. Drawdown12/08/2022
Tempo de Recuperação (Dias)39
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,09%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,09%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,78%
Retorno 12 meses10,42%
Patrimônio líquidoR$ 263.346.095,86
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação103,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 100,01%
2ºVALORES A RECEBER - 0,01%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,02%

Outras Informações

CNPJ04.337.571/0001-77
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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