Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
CAIXA FAPECE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,09%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%1,1%1,2%0,9%0,9%0,7%0,9%0,6%0,7%0,9%0,6%0,8%10,5%
2024
1,1%0,9%0,9%0,7%0,8%0,8%0,7%0,7%0,6%1,0%0,8%0,9%10,3%

Carteira

Ativos% do PL
87,16%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL12,78%
SBSPC20,07%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,49%
12 meses10,49%
Últimos 3 anos34,24%
Desvio Padrão
No ano0,28%
12 meses0,28%
Últimos 3 anos0,27%
Índice Sharpe
12 meses-12,83
Últimos 3 anos-8,49
Max. Drawdown-0,16%
Data Max. Drawdown12/08/2022
Tempo de Recuperação (Dias)39
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,09%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,09%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,81%
Retorno 12 meses10,49%
Patrimônio líquidoR$ 260.099.907,66
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação101,92

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 87,16%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 12,78%
3ºSBSPC2 - 0,07%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ04.337.571/0001-77
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.