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CAIXA FAPECE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,09%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,9%0,8%1,3%1,2%0,7%4,9%
2025
0,8%1,1%1,2%0,9%0,9%0,7%0,9%0,6%0,7%0,9%0,6%0,8%10,5%
2024
1,1%0,9%0,9%0,7%0,8%0,8%0,7%0,7%0,6%1,0%0,8%0,9%10,3%

Carteira

Ativos% do PL
78,67%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL21,33%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,85%
12 meses10,60%
Últimos 3 anos33,97%
Desvio Padrão
No ano0,37%
12 meses0,29%
Últimos 3 anos0,28%
Índice Sharpe
12 meses-14,10
Últimos 3 anos-9,07
Max. Drawdown-0,16%
Data Max. Drawdown12/08/2022
Tempo de Recuperação (Dias)39
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,09%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,09%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,05%
Retorno 12 meses10,60%
Patrimônio líquidoR$ 272.717.757,99
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação106,87

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 78,67%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 21,33%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,02%

Outras Informações

CNPJ04.337.571/0001-77
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
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