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MANAGER IBIUNA CREDIT FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
119,33
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
329
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
43.292.502/0001-46
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,6% | 0,5% | 9,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 109,8% | 120,3% | 111,1% | 85,8% | 101,4% | 110,5% | 123,6% | 98,9% | 108,7% | ||||
| 2024 | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,5% | 12,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 130,3% | 151,1% | 136,2% | 75,1% | 122,2% | 107,5% | 103,3% | 106,1% | 132,8% | 83,8% | 114,4% | 60,0% | 110,2% |
| 2023 | 0,6% | 0,4% | 0,6% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 1,4% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 0,2% | 1,3% | 11,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 57,6% | 42,4% | 48,6% | 107,3% | 73,4% | 75,3% | 126,3% | 117,9% | 137,8% | 98,7% | 26,0% | 158,1% | 87,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| IBIUNA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 97,02% | |
| SAFRA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO | 2,98% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,61% | 0,56% | 0,77% |
| Índice Sharpe | 2,04 | 1,25 | 0,70 |
| Retorno | 9,10% | 13,38% | 44,57% |
| Max. Drawdown | -0,64% |
| Data Max. Drawdown | 09/11/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 19 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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