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MANAGER IBIUNA CREDIT FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,2%1,1%0,9%1,2%1,2%1,6%1,2%1,4%1,3%1,1%1,1%15,3%
2024
1,3%1,2%1,1%0,7%1,0%0,8%0,9%0,9%1,1%0,8%0,9%0,5%12,0%

Carteira

Ativos% do PL
97,02%
2,98%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,28%
12 meses15,28%
Últimos 3 anos43,85%
Desvio Padrão
No ano0,62%
12 meses0,62%
Últimos 3 anos0,79%
Índice Sharpe
12 meses1,55
Últimos 3 anos0,18
Max. Drawdown-0,64%
Data Max. Drawdown09/11/2023
Tempo de Recuperação (Dias)19
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%
Retorno 12 meses15,28%
Patrimônio líquidoR$ 108.019.228,05
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas313
Cotação159,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºIBIUNA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 97,02%
2ºSAFRA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - 2,98%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ43.292.502/0001-46
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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