CAPEF EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
3.828,95
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
CNPJ
04.320.223/0001-97
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,8% | 0,4% | 1,2% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 66,8% | 66,6% | 66,7% | ||||||||||
| 2025 | 0,8% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 0,9% | 0,5% | 0,7% | 0,8% | 0,5% | 0,7% | 10,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 78,3% | 113,0% | 132,8% | 97,6% | 75,8% | 57,9% | 67,4% | 42,9% | 58,5% | 61,9% | 49,7% | 61,9% | 72,0% |
| 2024 | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,5% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,5% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 9,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 97,1% | 118,5% | 107,4% | 58,3% | 98,4% | 87,3% | 90,3% | 90,8% | 63,4% | 86,6% | 92,8% | 77,3% | 88,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 98,39% | |
| LETRA FINANCEIRA | 1,61% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,04% | 0,31% | 0,56% |
| Índice Sharpe | -125,04 | -13,03 | -4,30 |
| Retorno | 1,19% | 10,15% | 34,14% |
| Max. Drawdown | -1,66% |
| Data Max. Drawdown | 01/02/2016 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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