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CAPEF EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%1,1%1,3%1,0%0,9%0,6%0,9%0,5%0,7%0,8%0,5%0,7%10,3%
2024
1,0%1,0%0,9%0,5%0,8%0,7%0,8%0,8%0,5%0,8%0,7%0,7%9,6%

Carteira

Ativos% do PL
97,12%
LETRA FINANCEIRA2,66%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,22%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,38%
12 meses10,38%
Últimos 3 anos34,94%
Desvio Padrão
No ano0,33%
12 meses0,33%
Últimos 3 anos0,58%
Índice Sharpe
12 meses-11,21
Últimos 3 anos-3,79
Max. Drawdown-1,66%
Data Max. Drawdown01/02/2016
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,76%
Retorno 12 meses10,38%
Patrimônio líquidoR$ 3.833.437.860,82
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação145,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 97,12%
2ºLETRA FINANCEIRA - 2,66%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,22%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - 0,00%

Outras Informações

CNPJ04.320.223/0001-97
GestorCAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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