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ACESSO GENOA CAPITAL CRUISE PREV MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
11,71
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
43.165.388/0001-93
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,2% | 1,1% | -0,8% | 3,3% | 0,3% | 2,3% | -0,3% | 1,3% | 7,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 22,3% | 113,9% | 315,0% | 22,4% | 211,2% | 243,8% | 92,3% | ||||||
| 2024 | 1,8% | -0,6% | 0,8% | 0,4% | 0,9% | 1,5% | 2,5% | 1,5% | 1,6% | 10,9% | |||
| DI | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 7,7% | |||
| % DI | 286,5% | 103,2% | 39,4% | 98,3% | 183,9% | 268,0% | 187,2% | 183,2% | 140,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FICFI MULTIMERCADO | 99,61% | |
| SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,36% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,14% | 3,22% | - |
| Índice Sharpe | -0,47 | 0,78 | - |
| Retorno | 7,52% | 15,60% | - |
| Max. Drawdown | -1,23% |
| Data Max. Drawdown | 13/06/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 15 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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