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ACESSO GENOA CAPITAL CRUISE PREV MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,2%1,1%-0,8%3,3%0,3%2,3%-0,3%1,6%1,4%0,8%1,9%0,0%12,5%
2024
1,8%-0,6%0,8%0,4%0,9%1,5%2,5%1,5%1,6%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
99,61%
0,36%
DISPONIBILIDADES0,05%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,66%
12 meses12,66%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,46%
12 meses3,46%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,63
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,48%
Data Max. Drawdown10/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,38%
Retorno 12 meses12,66%
Patrimônio líquidoR$ 19.852.472,84
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação12,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FICFI MULTIMERCADO - 99,61%
2ºSANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,36%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,05%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,04%

Outras Informações

CNPJ43.165.388/0001-93
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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