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SANTANDER PREV PB ALELUIA II MULT CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
25,65
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,65%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
43.165.358/0001-87
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,7% | 0,9% | 1,8% | 1,4% | 1,3% | 0,1% | 1,1% | 8,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 107,6% | 66,7% | 98,9% | 171,7% | 122,4% | 120,4% | 10,6% | 200,0% | 104,9% | ||||
| 2024 | 0,1% | 0,5% | 0,7% | -0,5% | 0,6% | 0,3% | 1,5% | 1,0% | 0,5% | 0,6% | 0,5% | 0,3% | 6,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 9,4% | 64,3% | 87,4% | 66,1% | 34,0% | 163,2% | 109,5% | 55,3% | 69,4% | 64,1% | 38,2% | 56,7% | |
| 2023 | 0,6% | 0,1% | 0,9% | 0,9% | 2,0% | 1,9% | 1,2% | -0,1% | 0,4% | -0,1% | 2,2% | 1,8% | 12,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 57,7% | 15,9% | 78,9% | 93,5% | 174,9% | 174,6% | 110,9% | 37,6% | 240,8% | 210,3% | 95,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIC FI | 26,32% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 23,29% | |
| SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FI | 20,06% | |
| GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FICFI MULTIMERCADO | 7,94% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 5,87% | |
| ABSOLUTE RED PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,19% | |
| LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO RED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,69% | |
| SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO AÇÕES FIC FI | 3,95% | |
| KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,71% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,19% | 1,21% | 1,91% |
| Índice Sharpe | 0,56 | -1,63 | -1,25 |
| Retorno | 8,76% | 10,84% | 33,66% |
| Max. Drawdown | -1,49% |
| Data Max. Drawdown | 13/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 29 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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