MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,65% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,5% | -0,7% | 0,3% | 2,7% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,7% | 0,9% | 1,8% | 1,4% | 1,3% | 0,1% | 1,6% | 1,3% | 1,1% | 1,5% | 0,7% | 14,5% | |
| 2024 | 0,1% | 0,5% | 0,7% | -0,5% | 0,6% | 0,3% | 1,5% | 1,0% | 0,5% | 0,6% | 0,5% | 0,3% | 6,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 23,26% |
| 20,09% | |
| 12,50% | |
| 12,12% | |
| 8,13% | |
| 5,85% | |
| 5,13% | |
| 5,08% | |
| 4,75% | |
| VALORES A RECEBER | 3,18% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,61% |
| 12 meses | 14,00% |
| Últimos 3 anos | 37,73% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,38% |
| 12 meses | 2,28% |
| Últimos 3 anos | 2,00% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,33 |
| Últimos 3 anos | -0,78 |
| Max. Drawdown | -1,71% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,65% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,65% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,65% |
| Retorno 12 meses | 14,00% |
| Patrimônio líquido | R$ 27.709.731,64 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 14,82 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 23,26% |
| 2º | SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA - 20,09% |
| 3º | SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 12,50% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 12,12% |
| 5º | GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,13% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.165.358/0001-87 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
