Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,65% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,8% | 2,3% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,7% | 0,9% | 1,8% | 1,4% | 1,3% | 0,1% | 1,6% | 1,3% | 1,1% | 1,5% | 0,7% | 14,5% | |
| 2024 | 0,1% | 0,5% | 0,7% | -0,5% | 0,6% | 0,3% | 1,5% | 1,0% | 0,5% | 0,6% | 0,5% | 0,3% | 6,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 23,38% |
| 20,19% | |
| 12,62% | |
| 12,07% | |
| 8,11% | |
| 5,71% | |
| 5,09% | |
| 5,09% | |
| 4,74% | |
| 3,03% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,21% |
| 12 meses | 15,14% |
| Últimos 3 anos | 38,52% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,47% |
| 12 meses | 1,64% |
| Últimos 3 anos | 1,80% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,33 |
| Últimos 3 anos | -0,73 |
| Max. Drawdown | -1,49% |
| Data Max. Drawdown | 13/12/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 29 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,65% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,65% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,70% |
| Retorno 12 meses | 15,14% |
| Patrimônio líquido | R$ 27.600.431,15 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 14,76 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 23,38% |
| 2º | SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA - 20,19% |
| 3º | SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 12,62% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 12,07% |
| 5º | GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.165.358/0001-87 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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