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SANTANDER PREV PB ALELUIA II MULT CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,65%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,7%0,9%1,8%1,4%1,3%0,1%1,6%1,3%1,1%1,5%0,7%14,5%
2024
0,1%0,5%0,7%-0,5%0,6%0,3%1,5%1,0%0,5%0,6%0,5%0,3%6,2%

Carteira

Ativos% do PL
26,32%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO23,29%
20,06%
7,94%
5,87%
5,19%
4,69%
3,95%
2,71%
VALORES A RECEBER0,03%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,39%
12 meses14,39%
Últimos 3 anos36,56%
Desvio Padrão
No ano1,58%
12 meses1,58%
Últimos 3 anos1,83%
Índice Sharpe
12 meses0,03
Últimos 3 anos-0,99
Max. Drawdown-1,49%
Data Max. Drawdown13/12/2022
Tempo de Recuperação (Dias)29
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,65%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,65%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,72%
Retorno 12 meses14,39%
Patrimônio líquidoR$ 26.981.893,72
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação14,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIC FI - 26,32%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 23,29%
3ºSANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FI - 20,06%
4ºGENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FICFI MULTIMERCADO - 7,94%
5ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 5,87%

Outras Informações

CNPJ43.165.358/0001-87
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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