MenuBNP PARIBAS ACT MODERADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
1,18
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,85%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
43.122.505/0001-31
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 1,1% | -0,8% | 0,2% | 2,3% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 143,1% | 112,9% | 198,9% | 64,4% | |||||||||
| 2025 | 0,8% | 0,3% | 1,5% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,4% | 0,7% | 12,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 76,4% | 28,3% | 160,0% | 95,1% | 108,6% | 91,6% | 85,8% | 80,8% | 81,0% | 88,0% | 129,0% | 56,3% | 88,8% |
| 2024 | -0,4% | 0,2% | 0,8% | -1,6% | -0,2% | 0,4% | 1,1% | 0,1% | 0,5% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 2,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 20,3% | 91,7% | 50,4% | 122,8% | 11,8% | 62,4% | 68,9% | 70,2% | 64,0% | 24,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BNP PARIBAS SOBERANO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 37,93% | |
| GENOA CAPITAL RADAR ANNECY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 26,90% | |
| ACE CAPITAL NORMANDIA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 26,46% | |
| GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,97% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,39% | |
| VALORES A RECEBER | 0,06% | |
| VALORES A PAGAR | -0,70% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,10% | 1,80% | - |
| Índice Sharpe | -1,71 | -1,40 | - |
| Retorno | 2,31% | 12,11% | - |
| Max. Drawdown | -2,34% |
| Data Max. Drawdown | 19/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 43 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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