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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,85% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 1,1% | -0,8% | 0,3% | 2,4% | |||||||||
| 2025 | 0,8% | 0,3% | 1,5% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,4% | 0,7% | 12,7% | |
| 2024 | -0,4% | 0,2% | 0,8% | -1,6% | -0,2% | 0,4% | 1,1% | 0,1% | 0,5% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 2,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 37,93% | |
| 26,90% | |
| 26,46% | |
| 8,97% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,39% |
| VALORES A RECEBER | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | -0,70% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,36% |
| 12 meses | 12,30% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,13% |
| 12 meses | 1,79% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,33 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -2,34% |
| Data Max. Drawdown | 19/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 43 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,85% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,85% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,46% |
| Retorno 12 meses | 12,30% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.180.407,56 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 124,86 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BNP PARIBAS SOBERANO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 37,93% |
| 2º | GENOA CAPITAL RADAR ANNECY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA - 26,90% |
| 3º | ACE CAPITAL NORMANDIA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 26,46% |
| 4º | GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,97% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,39% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.122.505/0001-31 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Lançamento | |
| Site |
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