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NU RESERVA PLANEJADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA
661,69
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,70%
Taxa de administração total
46.236
Número de cotistas
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
43.121.002/0001-41
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,6% | 7,4% | |||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,6% | 7,0% | |||||
| % DI | 106,9% | 102,9% | 104,3% | 102,1% | 104,7% | 104,8% | 103,1% | 104,3% | |||||
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 12,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 115,3% | 125,0% | 134,7% | 115,8% | 109,2% | 119,2% | 115,3% | 125,2% | 120,3% | 97,4% | 100,4% | 78,3% | 113,5% |
| 2023 | -3,2% | 0,7% | 1,1% | 0,7% | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 1,6% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 9,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 71,9% | 94,5% | 73,7% | 118,6% | 120,8% | 127,9% | 142,7% | 110,9% | 102,4% | 133,5% | 132,1% | 74,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NU YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 99,88% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,70% | |
| VALORES A RECEBER | 0,14% | |
| VALORES A PAGAR | -0,72% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,11% | 0,18% | 1,66% |
| Índice Sharpe | 6,05 | 3,47 | 0,19 |
| Retorno | 7,30% | 12,87% | 43,42% |
| Max. Drawdown | -4,02% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 132 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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