NU RESERVA PLANEJADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA
801,30
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,70%
Taxa de administração total
51.110
Número de cotistas
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
43.121.002/0001-41
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 102,0% | 102,8% | 102,2% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 14,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 106,9% | 102,9% | 104,3% | 102,1% | 104,7% | 104,8% | 104,4% | 100,6% | 101,2% | 95,4% | 99,6% | 102,8% | 102,5% |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 12,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 115,3% | 125,0% | 134,7% | 115,8% | 109,2% | 119,2% | 115,3% | 125,2% | 120,3% | 97,4% | 100,4% | 78,3% | 113,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NU YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 99,79% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,25% | |
| VALORES A RECEBER | 0,13% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,17% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,11% | 0,25% |
| Índice Sharpe | 6,92 | 2,55 | 5,13 |
| Retorno | 1,82% | 14,75% | 48,04% |
| Max. Drawdown | -4,02% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 132 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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