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NU RESERVA PLANEJADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,70%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,2%1,0%1,2%14,7%
2024
1,2%1,0%1,1%1,0%0,9%0,9%1,0%1,1%1,0%0,9%0,8%0,7%12,3%

Carteira

Ativos% do PL
99,88%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,70%
VALORES A RECEBER0,14%
VALORES A PAGAR-0,72%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,61%
12 meses14,61%
Últimos 3 anos41,25%
Desvio Padrão
No ano0,12%
12 meses0,12%
Últimos 3 anos1,58%
Índice Sharpe
12 meses2,92
Últimos 3 anos-0,34
Max. Drawdown-4,02%
Data Max. Drawdown19/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)132
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,70%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,20%
Retorno 12 meses14,61%
Patrimônio líquidoR$ 779.302.012,30
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas50.401
Cotação1,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNU YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 99,88%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,70%
3ºVALORES A RECEBER - 0,14%
4ºVALORES A PAGAR - -0,72%
5º

Outras Informações

CNPJ43.121.002/0001-41
GestorNU ASSET MANAGEMENT LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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