BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA

38,94

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,12%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA

CNPJ

43.105.440/0001-16

Administrador

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	99,2%	98,2%	103,0%	97,9%	98,5%								99,5%
2025	1,1%	1,0%	0,9%	1,0%	1,1%	1,1%	1,2%	1,1%	1,2%	1,3%	1,0%	1,1%	13,9%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	101,2%	97,8%	97,0%	96,0%	97,6%	97,5%	96,1%	94,6%	94,6%	98,3%	97,5%	98,4%	97,0%
2024	1,0%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	10,3%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	95,1%	95,8%	93,4%	94,6%	94,9%	98,2%	95,6%	97,6%	93,6%	97,0%	98,6%	90,8%	95,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
BNP PARIBAS MASTER CASH DI REFERENCIADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	100,01%
DISPONIBILIDADES	0,03%
VALORES A RECEBER	0,01%
VALORES A PAGAR	-0,05%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,03%	0,05%	0,11%
Índice Sharpe	-2,50	-9,10	-11,83
Retorno	5,24%	14,41%	42,12%

Max. Drawdown	-
Data Max. Drawdown	-
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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